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State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)
ISIN IE000NAFAKL6
|Ticker SPPB
ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 0 mln
Data di lancio
16 marzo 2026
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni CLO (collateralised loan obligations) denominate in euro con rating AAA (almeno l'85%) e AA (fino al 15%). Copertura valutaria in dollari statunitensi (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | State Street Blackstone Euro AAA CLO (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +1,49% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +197,82% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,29% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SPPB | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.206 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 4.969 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.330 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.314 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.294 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPPB?
Il nome di SPPB è State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Il ticker di State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) è SPPB.
Qual è l'ISIN di State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
L'ISIN di State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) è IE000NAFAKL6.
Quali sono i costi di State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hedged (Acc) è di 0 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.