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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 864 mln
Data di lancio
24 maggio 2023
Partecipazioni
526
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie denominate in euro. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 864 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,79% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 maggio 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 526
6,46%
| INSL CASH | 1,61% |
| DE000DL19U23 | 0,63% |
| XS3181534937 | 0,62% |
| XS1458408561 | 0,54% |
| XS1603892149 | 0,54% |
| XS1400169931 | 0,54% |
| XS1463043973 | 0,53% |
| XS1204154410 | 0,52% |
| XS3305167390 | 0,48% |
| XS2466358111 | 0,45% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,09% |
| 1 mese | +0,18% |
| 3 mesi | +0,54% |
| 6 mesi | +1,09% |
| 1 anno | +2,21% |
| 3 anni | +10,14% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +10,80% |
| 2025 | +2,81% |
| 2024 | +4,10% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,79% |
| Volatilità a 3 anni | 0,89% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,80 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 3,66 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,18% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,19% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUES | EUES IM | ||
| XETRA | EUR | CEBY |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 659 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUES?
Il nome di EUES è iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è EUES.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è IE000NBRE3P7.
Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è di 864 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.