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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 837 mln
Data di lancio
24 maggio 2023
Partecipazioni
523
Panoramica
Descrizione
Il iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie denominate in euro. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Grafico
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Basics
Data
| Index | iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Investment focus | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali |
| Fund size | CHF 837 m |
| Total expense ratio | 0,09% annuo |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Si |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 3,38% |
| Inception/ Listing Date | 24 maggio 2023 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 31 maggio |
| Swiss representative | NO |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Nessun rimborso fiscale |
| Switzerland | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
Returns overview
| YTD | +2.55% |
| 1 month | +1.16% |
| 3 months | +3.36% |
| 6 months | +4.81% |
| 1 year | +2.75% |
| 3 years | +8.51% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +7.39% |
| 2025 | +1.59% |
| 2024 | +5.91% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 3.38% |
| Volatility 3 years | 4.87% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.81 |
| Return per risk 3 years | 0.57 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -3.51% |
| Maximum drawdown 3 years | -5.61% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -5.61% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUES | EUES IM | ||
| XETRA | EUR | CEBY |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di CEBY?
Il nome di CEBY è iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è CEBY.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è IE000NBRE3P7.
Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) è di 837 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.