TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
3.095 mln
Partecipazioni
600
| PROMO! Scropi gli ETF a 0 commissioni di Fineco. Utilizza la promo 100 trade gratuiti. Codice: OM100EJ Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L’indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in euro. Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 3.095 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 ottobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Content
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 600
7,66%
| IE00B9346255 | 3,54% |
| XS0525602339 | 0,66% |
| FR001400N9V5 | 0,50% |
| XS2149207354 | 0,48% |
| XS2577740157 | 0,43% |
| XS2719281227 | 0,42% |
| XS2745115597 | 0,41% |
| FR001400F315 | 0,41% |
| FR001400GDG7 | 0,41% |
| XS2575952341 | 0,40% |
Paesi
| Francia | 16,92% |
| Stati Uniti | 15,65% |
| Paesi bassi | 12,91% |
| Germania | 8,98% |
| Altri | 45,54% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,54% |
| 1 mese | +0,47% |
| 3 mesi | +0,96% |
| 6 mesi | +2,05% |
| 1 anno | +4,11% |
| 3 anni | +8,02% |
| 5 anni | +7,62% |
| Dal lancio (MAX) | +8,35% |
| 2024 | +4,06% |
| 2023 | +3,46% |
| 2022 | -0,37% |
| 2021 | -0,36% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,78% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,84 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,84 | 3,79% |
| 2024 | EUR 3,84 | 3,81% |
| 2023 | EUR 2,19 | 2,20% |
| 2016 | EUR 0,03 | 0,03% |
| 2015 | EUR 0,13 | 0,13% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,40% |
| Volatilità a 3 anni | 0,42% |
| Volatilità a 5 anni | 0,45% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 10,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 6,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 3,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -1,30% |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3M | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3M | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ERNE | ERNE IM INAVRNEE | ERNE.MI X2CWINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ERNE | ERNE NA INAVRNEE | ERNE.AS X2CWINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | ERNE | ERNE LN INAVRNEE | ERNE.L X2CWINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | ERN1 | ERN1 LN INAVRNEG | ERN1.L X2CYINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ERNE | ERNE SE INAVRNEC | ERNE.S X2CXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3M | IS3M GY INAVRNEE | IS3M.DE X2CWINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 892 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ERNE?
Il nome di ERNE è iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è ERNE.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IE00BCRY6557.
Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 3.095 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.