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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 38 mln
Data di lancio
26 giugno 2024
Partecipazioni
295
Panoramica
Quotazione
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Il iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Japan Treasury (EUR Hedged). L’indice Bloomberg Japan Treasury (EUR Hedged) replica i titoli di stato giapponesi. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Japan Treasury (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, JPY, Giappone, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 38 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,32% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 giugno 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 295
11,69%
| JP1103501J35 | 1,44% |
| JP1103591L73 | 1,22% |
| JP1103471H66 | 1,15% |
| JP1103761QA5 | 1,15% |
| JP1103781R44 | 1,13% |
| JP1103611M11 | 1,13% |
| JP1103481H98 | 1,12% |
| JP1103601LA4 | 1,12% |
| JP1103711P74 | 1,12% |
| JP1103771R12 | 1,11% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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|---|---|---|---|---|
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,44% |
| 1 mese | -0,83% |
| 3 mesi | -0,62% |
| 6 mesi | -3,04% |
| 1 anno | -3,82% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -4,01% |
| 2025 | -4,14% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,32% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,72 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB2 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB2 |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 461 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 4 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEB2?
Il nome di CEB2 è iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è CEB2.
Qual è l'ISIN di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE000TY854T9.
Quali sono i costi di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 38 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.