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Indice | Dow Jones Islamic Market Developed Markets |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 695 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,73% |
Data di lancio/ quotazione | 7 gennaio 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Microsoft Corp. | 7,06% |
Apple | 6,35% |
NVIDIA Corp. | 6,24% |
Amazon.com, Inc. | 3,75% |
Meta Platforms | 2,35% |
Alphabet, Inc. A | 2,32% |
Alphabet, Inc. C | 1,96% |
Eli Lilly & Co. | 1,49% |
Broadcom Inc. | 1,37% |
Exxon Mobil Corp. | 1,19% |
Informatica | 38,40% |
Salute | 13,60% |
Beni voluttuari | 11,54% |
Industria | 10,80% |
Altri | 25,66% |
YTD | +14,95% |
1 mese | -2,59% |
3 mesi | +5,26% |
6 mesi | +10,97% |
1 anno | +20,41% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +18,46% |
2023 | +24,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 11,73% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,72 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,02% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | IGDA | IGDA LN IGDAIN | IGDA.L D1ECINAV.DE | BNP |
SIX Swiss Exchange | USD | IGDA | IGDA SW IGDAIN | IGDA.S D1ECINAV.DE | BNP |