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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 9 mln
Data di lancio
28 ottobre 2024
Partecipazioni
2.905
Panoramica
Quotazione
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Il iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) replica l'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged). L’indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged) replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in dollaro statunitense. Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-5 anni. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.905
3,58%
| INSL CASH | 2,06% |
| US87264ABF12 | 0,22% |
| US06051GHD43 | 0,19% |
| US097023DG73 | 0,18% |
| US00287YBX67 | 0,18% |
| US06051GJS93 | 0,17% |
| US126650CX62 | 0,15% |
| US097023CY98 | 0,15% |
| US25156PAC77 | 0,14% |
| US95000U3E14 | 0,14% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Confronto tra i PAC con gli ETF
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,87% |
| 1 mese | +0,48% |
| 3 mesi | +0,69% |
| 6 mesi | +1,35% |
| 1 anno | +3,87% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,68% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,25% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,21 | 4,23% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,34% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,77% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,77% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB8 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB8 |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 55 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CEB8?
Il nome di CEB8 è iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è CEB8.
Qual è l'ISIN di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è IE000VNGJFV0.
Quali sono i costi di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.