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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,75% p.a.
Distributiebeleid
Accumulazione
Replicatie
Fisica
Fondsgrootte
CHF 3 m
Startdatum
9 ottobre 2024
Bedrijven
47
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Capital at risk
Overzicht
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De Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating is een actief beheerde ETF.
L'ETF investe in obbligazioni statunitensi utilizzando la metodologia di Shape Management di PT Asset Management con l'obiettivo di ottenere una performance a lungo termine e una crescita costante sia in un contesto di tassi crescenti che di tassi decrescenti.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Performance Trust Total Return Bond |
| Investeringsfocus | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Fondsgrootte | CHF 3 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,75% annuo |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Actief beheerd |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 9,00% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 9 ottobre 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | HANetf |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst and Young |
| Einde belastingjaar | 31 marzo |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
| Zwitserse uitbetalende instantie | - |
| Duitsland | Non noto |
| Zwitserland | Non |
| Oostenrijk | Non noto |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Er zijn momenteel geen ETF die dezelfde index volgen of een identieke beleggingsfocus hebben als de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 47
37,08%
| US912803DY69 | 4,15% |
| US010831BE49 | 4,02% |
| US646136XR74 | 3,92% |
| US91523NFP69 | 3,82% |
| US840441AA79 | 3,65% |
| US89602NUN29 | 3,63% |
| US84470PAG46 | 3,53% |
| US017154BA21 | 3,47% |
| US38136FCA93 | 3,46% |
| US17290YAV02 | 3,43% |
Landen
| Altri | 100,00% |
Sectoren
| Altri | 98,65% |
Vanaf 29/10/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,30% |
| 1 Monat | -2,10% |
| 3 Monate | +0,93% |
| 6 Monate | +0,62% |
| 1 Jahr | -5,49% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -2,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,00% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,40% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PTAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PTAM | PTAM IM PTAMEUIV | PTAM.MI PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | PTAM | PTAM LN | PTAM.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | PTAD | PTAD LN | PTAD.L | Flow Traders B.V. |
| Xetra | EUR | PTAM | PTAM GY PTAMEUIV | PTAM.DE PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 366 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Acc) | 31 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 21 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of PTAM?
The name of PTAM is Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
What is the ticker of Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
The primary ticker of Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating is PTAM.
What is the ISIN of Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
The ISIN of Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating is IE000X5OD4M3.
What are the costs of Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
The total expense ratio (TER) of Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating amounts to 0,75% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
The fund size of Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating is 4m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.