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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4 mln
Data di lancio
9 ottobre 2024
Partecipazioni
57
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni statunitensi utilizzando la metodologia di Shape Management di PT Asset Management con l'obiettivo di ottenere una performance a lungo termine e una crescita costante sia in un contesto di tassi crescenti che di tassi decrescenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 9 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 57
34,38%
| USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D) | 3,70% |
| Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD | 3,66% |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD | 3,59% |
| US38090CAL81 | 3,56% |
| Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD | 3,55% |
| University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009) | 3,48% |
| Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B) | 3,33% |
| Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD | 3,32% |
| US61767EAJ38 | 3,32% |
| US3137H9ZX00 | 2,87% |
Paesi
| Stati Uniti | 61,60% |
| Altri | 38,40% |
Settori
| Enti Locali / Municipali | 26,86% |
| Finanza | 15,97% |
| Industria | 5,49% |
| Emittenti Sovrani (Stati) | 4,52% |
| Altri | 47,16% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,37% |
| 1 mese | +3,30% |
| 3 mesi | +3,02% |
| 6 mesi | +5,33% |
| 1 anno | +4,89% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,63% |
| 2025 | -4,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,00% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,89% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PTAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PTAM | PTAM IM PTAMEUIV | PTAM.MI PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | PTAM | PTAM LN | PTAM.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | PTAD | PTAD LN | PTAD.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | PTAM | PTAM GY PTAMEUIV | PTAM.DE PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di PTAM?
Il nome di PTAM è Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è PTAM.
Qual è l'ISIN di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è IE000X5OD4M3.
Quali sono i costi di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.