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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 4 Mio.
Auflagedatum
9 octobre 2024
Positionen
54
Übersicht
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Der Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating ist ein aktiv gemanagter ETF.
L'ETF investit dans des obligations américaines en utilisant la méthodologie Shape Management de PT Asset Management dans le but d'atteindre une performance à long terme et une croissance constante dans des environnements de taux à la hausse comme à la baisse.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Performance Trust Total Return Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, USD, États-Unis, Agrégat, Toutes les durées |
| Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,61% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 octobre 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | HANetf |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst and Young |
| Geschäftsjahresende | 1 mars |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | Inconnu |
| Österreich | Inconnu |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 54
36,04%
| US912803DY69 | 4,02% |
| US010831BE49 | 3,89% |
| US646136XR74 | 3,85% |
| US91523NFP69 | 3,73% |
| US89602NUN29 | 3,55% |
| US84470PAG46 | 3,54% |
| US38090CAL81 | 3,47% |
| US17290YAV02 | 3,45% |
| US159864AG27 | 3,29% |
| US017154BA21 | 3,25% |
Länder
| Altri | 100,00% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 31/03/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,84% |
| 1 Monat | +0,56% |
| 3 Monate | -0,42% |
| 6 Monate | +0,98% |
| 1 Jahr | +4,05% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,13% |
| 2025 | -4,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,61% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,47% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PTAM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PTAM | PTAM IM PTAMEUIV | PTAM.MI PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | PTAM | PTAM LN | PTAM.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | PTAD | PTAD LN | PTAD.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | PTAM | PTAM GY PTAMEUIV | PTAM.DE PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di PTAM?
Il nome di PTAM è Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
Qual è il ticker di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
Il ticker di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating è PTAM.
Qual è l'ISIN di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
L'ISIN di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating è IE000X5OD4M3.
Quali sono i costi di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
La dimensione del fondo di Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.