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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 270 mln
Data di lancio
20 marzo 2025
Partecipazioni
53
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 15-30. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 15-30 replica i titoli di stato denominati in EURO emessi dai paesi membri dell'UME. Scadenza: minimo 15 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 270 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,78% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,1% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 53
29,46%
| BUNDANL.V.14/46 | 3,77% |
| GERMANY, BUND 2.5% 4JUL2044, EUR | 3,41% |
| GERMANY, BUND 1.25% 15AUG2048, EUR | 3,18% |
| FRANCE, OAT 3.25% 25MAY2045, EUR | 3,09% |
| SPAIN, OBL 4.7% 30JUL2041, EUR | 2,84% |
| BUNDANL.V.22/53 | 2,79% |
| 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) | 2,72% |
| GERMANY, BUND 3.25% 4JUL2042, EUR | 2,59% |
| SPAIN, OBL 5.15% 31OCT2044, EUR | 2,54% |
| ITALY, BTP 4.75% 1SEP2044, EUR | 2,53% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,53% |
| Emittenti non societari | 0,45% |
| Altri | 0,02% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,99% |
| 1 mese | -1,62% |
| 3 mesi | -2,99% |
| 6 mesi | -6,18% |
| 1 anno | -3,19% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,41% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,78% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,27% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IGBY | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Government Bond 15-30
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 700 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IGBY?
Il nome di IGBY è iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) è IGBY.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) è IE000XRBP9E3.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) è di 270 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.