State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania
Tassazione trasparente
Svizzera
Dichiara all’ESTV
Austria
Dichiara tasse
Regno Unito
Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie
-
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice
Indice dei rendimenti
Data dell’ultima modifica dell'indice
26/05/16
Controparte dello Swap
-
Gestore del collaterale
Bank of New York Mellon
Prestito titoli
Si
Controparte del prestito titoli
Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Ltd. | BNP Paribas Arbitrage SNC | BNP Paribas SA | Citigroup Global Markets Ltd | Citigroup Inc | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | J.P. Morgan Securities plc | JP Morgan Chase & Co | macquarie bank limited | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Nomura International Plc | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Société Générale SA | The Bank of Nova Scotia |
Descrizione di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
L’ETF iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) investe in
titoli di stato
con focus Stati Uniti.
Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 0-3 anni.
Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade.
L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD.
Il rendimento da interessi (cedola)
viene reinvestito nel fondo (accumulazione).
L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo.
L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione).
L’ETF iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 80 mln di Euro.
L’ETF è attivo da più di 5 anni
ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.