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Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

ISIN IE00B3WMTH43

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Ticker XLVS

TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
289 mln
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Panoramica

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Descrizione

Il Invesco US Health Care Sector UCITS ETF replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care. L’indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care replica il settore sanitario degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,14% annuo. Il Invesco US Health Care Sector UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Invesco US Health Care Sector UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 289 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 16 dicembre 2009 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 289 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,14% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
15,68%
Data di lancio/ quotazione 16 dicembre 2009
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco

Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -3,77%
1 mese -0,98%
3 mesi +0,84%
6 mesi +1,49%
1 anno -2,80%
3 anni +42,09%
5 anni +58,21%
Dal lancio (MAX) +553,27%
2022 +3,71%
2021 +36,15%
2020 +3,44%
2019 +22,65%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 15,68%
Volatilità a 3 anni 16,15%
Volatilità a 5 anni 20,03%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,18
Rendimento per rischio a 3 anni 0,77
Rendimento per rischio a 5 anni 0,48
Maximum drawdown ad 1 anno -14,19%
Maximum drawdown a 3 anni -14,19%
Maximum drawdown a 5 anni -27,83%
Maximum drawdown dal lancio -27,83%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR SML4 -
- 		-
-		 -
London Stock Exchange GBX XLVP -
- 		-
-		 -
Borsa Italiana EUR XLVS XLVS IM
XLVSIN 		XLVS.MI
XLVSINAV.DE		 Commerzbank
Banca IMI
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
London Stock Exchange GBP - XLVP LN
XLVSIN 		XLVP.L
XLVSINAV.DE		 Commerzbank
Banca IMI
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
London Stock Exchange USD XLVS XLVS LN
XLVSIN 		XLVS.L
XLVSINAV.DE		 Commerzbank
Banca IMI
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit
SIX Swiss Exchange USD XLVS XLVS SW
XLVSIN 		XLVS.S
XLVSINAV.DE		 Commerzbank
Banca IMI
Flow Traders
Susquehanna
UniCredit

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.		 Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) 2.223 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D 870 0,12% p.a. Distribuzione Replica totale
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF 528 0,40% p.a. Accumulazione Basata su swap
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF 362 0,35% p.a. Accumulazione Campionamento
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF 324 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di XLVS?

Il nome di XLVS è Invesco US Health Care Sector UCITS ETF.

Qual è il ticker di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF?

Il ticker di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF è XLVS.

Qual è l'ISIN di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF?

L'ISIN di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF è IE00B3WMTH43.

Quali sono i costi di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF paga dividendi?

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Invesco US Health Care Sector UCITS ETF è di 289 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.