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TER
0,14% p.a.
Politique de distribution
Accumulazione
Réplication
Sintetica
Taille du fonds
CHF 134 M
Date de lancement
16 dicembre 2009
Aperçu
Description
Il Invesco US Industrials Sector UCITS ETF replica l'indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials. L’indice S&P Select Sector Capped 20% Industrials replica il settore industriale degli Stati Uniti. Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Industrials |
| Univers d’investissement | Azioni, Stati Uniti, Industria |
| Taille du fonds | CHF 134 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% annuo |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 15,32% |
| Date de lancement / première cotation | 16 dicembre 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% di rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,71% |
| 1 mois | +0,44% |
| 3 mois | -0,41% |
| 6 mois | +10,27% |
| 1 an | +16,22% |
| 3 ans | +58,46% |
| 5 ans | +52,30% |
| Depuis le lancement (MAX) | +459,67% |
| 2025 | +4,12% |
| 2024 | +26,52% |
| 2023 | +6,80% |
| 2022 | -4,71% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,32% |
| Volatilité 3 ans | 17,41% |
| Volatilité 5 ans | 18,77% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,06 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,50% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLIP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SML6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLIS | XLIS IM XLISIN | XLIS.MI XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLIS | XLIS LN XLISIN | XLIS.L XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLIP LN XLISIN | XLIP.L XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLIS | XLIS SW XLISIN | XLIS.S XLISINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XLIS?
Il nome di XLIS è Invesco US Industrials Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è XLIS.
Qual è l'ISIN di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è IE00B3YC1100.
Quali sono i costi di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco US Industrials Sector UCITS ETF è di 134 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.