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TER
0.14% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 154 M
Date de lancement
27 April 2011
Positions
1,136
Aperçu
Description
The UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc seeks to track the MSCI Emerging Markets index. The MSCI Emerging Markets index tracks stocks from emerging markets worldwide.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Equity, Emerging Markets |
| Taille du fonds | EUR 154 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21.22% |
| Date de lancement / première cotation | 27 April 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1,136 au total
35.99%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14.80% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.96% |
| SK hynix, Inc. | 4.50% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.28% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2.11% |
| ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | 1.58% |
| MediaTek, Inc. | 1.27% |
| China Construction Bank Corp. | 0.89% |
| Delta Electronics, Inc. | 0.81% |
| HDFC Bank Ltd. | 0.79% |
Secteurs
| Technology | 41.40% |
| Finance | 22.61% |
| Non-Energy Materials | 6.68% |
| Consumer Non-Cyclicals | 6.34% |
| Other | 22.97% |
État : 30/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,55% |
| 1 mois | +1,43% |
| 3 mois | -3,76% |
| 6 mois | +9,67% |
| 1 an | +37,72% |
| 3 ans | +72,27% |
| 5 ans | +49,40% |
| Depuis le lancement (MAX) | +140,27% |
| 2025 | +17,98% |
| 2024 | +14,32% |
| 2023 | +6,02% |
| 2022 | -15,14% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,22% |
| Volatilité 3 ans | 16,82% |
| Volatilité 5 ans | 16,18% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,78 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,18 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIQR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EGUSASN MM | EGUSASN.MX | UBS AG |
| Borsa Italiana | EUR | EMGEAS | EMGEAS IM UETF0004 | EMGEAS.MI IEMGEASINAV=SOLA | UBS AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGUSAS | EGUSAS SW IEGUSASS | EGUSAS.S EGUSASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Further information
Further ETFs on the MSCI Emerging Markets index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8,827 | 0.18% p.a. | Distributing | Full replication |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 2,786 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | 1,114 | 0.18% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EGUSAS ?
Le nom de EGUSAS est UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est EGUSAS.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est IE00B3Z3FS74.
Quels sont les coûts de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc s'élève à 0.14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc est de 154 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.