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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C

ISIN IE00B3Z66S39

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Ticker D3V3

TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
8 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C replica l'indice Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5. L'indice Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 replica le obbligazioni societarie a lunga scadenza denominate in euro.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,35% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene accumulato e reinvestito nell'ETF.
 
L’ETF Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 8 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 agosto 2010 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Documenti

Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 8 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,35% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
17,20%
Data di lancio/ quotazione 3 agosto 2010
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Xtrackers
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +4,09%
1 mese +1,79%
3 mesi +1,86%
6 mesi +1,42%
1 anno -18,55%
3 anni -21,32%
5 anni -12,59%
Dal lancio (MAX) -
2023 -29,71%
2022 -3,75%
2021 +6,30%
2020 +17,40%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 17,20%
Volatilità a 3 anni 11,57%
Volatilità a 5 anni 10,12%
Rendimento per rischio a 1 anno -1,08
Rendimento per rischio a 3 anni -0,66
Rendimento per rischio a 5 anni -0,26
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR D3V3 -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR D3V3 D3V3 GS
D3V3.SG
D3V3NAV=DBFT
XETRA EUR D3V3 D3V3 GY
D3V3.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) 1.938 0,12% p.a. Accumulazione Campionamento
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF 1.209 0,20% p.a. Distribuzione Replica totale
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF 878 0,20% p.a. Distribuzione Replica totale
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis 611 0,13% p.a. Distribuzione Campionamento
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF 484 0,40% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di D3V3?

Il nome di D3V3 è Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C.

Qual è il ticker di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?

Il ticker di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è D3V3.

Qual è l'ISIN di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?

L'ISIN di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è IE00B3Z66S39.

Quali sono i costi di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?

La dimensione del fondo di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.