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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 8 mln
Data di lancio
3 agosto 2010
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C replica l'indice Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5. L'indice Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 replica le obbligazioni societarie a lunga scadenza denominate in euro.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,20% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 agosto 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,09% |
| 1 mese | +1,79% |
| 3 mesi | +1,86% |
| 6 mesi | +1,42% |
| 1 anno | -18,55% |
| 3 anni | -21,32% |
| 5 anni | -12,59% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -29,71% |
| 2023 | -3,75% |
| 2022 | +6,30% |
| 2021 | +17,40% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,20% |
| Volatilità a 3 anni | 11,57% |
| Volatilità a 5 anni | 10,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,66 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,26 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D3V3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D3V3 | D3V3 GS | D3V3.SG D3V3NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | D3V3 | D3V3 GY | D3V3.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 2.695 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 2.110 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 1.381 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc | 1.244 | 0,13% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | 594 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di D3V3?
Il nome di D3V3 è Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è D3V3.
Qual è l'ISIN di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è IE00B3Z66S39.
Quali sono i costi di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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