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State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00B44CND37
|Numero di identificazione (valor) 12931806
|Ticker TRSY
TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 248 mln
Data di lancio
3 giugno 2011
Partecipazioni
265
Panoramica
Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l'indice Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano.
Documenti
Grafico
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | CHF 248 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,67% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 giugno 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 12,7% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 265
10,14%
| US91282CGQ87 | 1,10% |
| US91282CKQ32 | 1,07% |
| US91282CJJ18 | 1,04% |
| US91282CJZ59 | 1,04% |
| US91282CEP23 | 1,03% |
| US91282CDJ71 | 1,02% |
| US91282CDY49 | 1,00% |
| US91282CPJ44 | 0,96% |
| US91282CCS89 | 0,94% |
| US91282CNT44 | 0,94% |
Länder
| Stati Uniti | 59,75% |
| Altri | 40,25% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 31/03/2026
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,71% |
| 1 Monat | +0,75% |
| 3 Monate | -0,31% |
| 6 Monate | -2,19% |
| 1 Jahr | +0,14% |
| 3 Jahre | -5,41% |
| 5 Jahre | -14,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +18,13% |
| 2025 | -6,98% |
| 2024 | +8,66% |
| 2023 | -5,66% |
| 2022 | -11,53% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 3,65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,78 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 2,78 | 3,52% |
| 2025 | CHF 2,91 | 3,34% |
| 2024 | CHF 2,54 | 3,07% |
| 2023 | CHF 1,94 | 2,17% |
| 2022 | CHF 1,19 | 1,16% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,67% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,64% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,35% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,33 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,25% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,87% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBT | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRSY | TRSY IM INSYBTE | TRSY.MI INSYBTE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | TRSY | TRSY LN INSYBT | TRSY.L INSYBTE.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | USTY | USTY LN INSYBTP | USTY.L INSYBTE.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRSY | TRSY SE INSYBTC | TRSY.S INSYBTE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBT | SYBT GY INSYBTE | TSYE.DE INSYBTE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 244 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 32 | 0,04% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di TRSY?
Il nome di TRSY è State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è TRSY.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è IE00B44CND37.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è di 248 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.