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TER
0,04% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 32 mln
Data di lancio
15 ottobre 2025
Panoramica
Quotazione
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Il BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,04% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 15 ottobre 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,23% |
| 1 mese | -2,40% |
| 3 mesi | -0,70% |
| 6 mesi | -0,93% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,70% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,02% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | USGOV | USGOV SE | USGOV.S | |
| XETRA | USD | EDEZ | EDEZ GY IEDEZ | EDEZ.DE EDEZINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 264 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 235 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 0 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EDEZ?
Il nome di EDEZ è BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc è EDEZ.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc è LU3086272419.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc è pari a 0,04% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc è di 32 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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