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Tasso di investimento mensile:

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

ISIN IE00B4613386

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Ticker EMLD

TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.348 mln
Partecipazioni
445
 

Panoramica

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Descrizione

Il SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond replica il debito corrente dei mercati emergenti in valuta domestica. L'esposizione paese è al massimo pari al 10%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,55% annuo. Il SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.348 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 13 maggio 2011 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 1.348 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,55% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
5,89%
Data di lancio/ quotazione 13 maggio 2011
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank and Trust Company
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 445
11,29%
MX0MGO0000Y4
1,59%
BRSTNCNTF1Q6
1,55%
BRSTNCNTF1P8
1,34%
MX0MGO0000P2
1,17%
BRSTNCLTN7N2
1,08%
MX0MGO0000D8
1,04%
MX0MGO0001C8
0,95%
BRSTNCLTN848
0,92%
PL0000109427
0,85%
MX0MGO0000H9
0,80%

Paesi

Malesia
10,03%
Indonesia
9,19%
Corea del Sud
8,64%
Cina
8,32%
Altri
63,82%
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Settori

Altri
94,82%
Al 29/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,52%
1 mese -0,62%
3 mesi -0,56%
6 mesi +4,50%
1 anno +3,70%
3 anni +2,62%
5 anni +2,36%
Dal lancio (MAX) +29,55%
2023 +6,61%
2022 -5,19%
2021 -0,78%
2020 -5,47%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 4,81%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,48

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,48 4,78%
2023 EUR 2,23 4,29%
2022 EUR 2,23 3,91%
2021 EUR 2,21 3,71%
2020 EUR 2,46 3,74%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 5,89%
Volatilità a 3 anni 6,88%
Volatilità a 5 anni 7,41%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,63
Rendimento per rischio a 3 anni 0,13
Rendimento per rischio a 5 anni 0,06
Maximum drawdown ad 1 anno -4,23%
Maximum drawdown a 3 anni -8,25%
Maximum drawdown a 5 anni -15,85%
Maximum drawdown dal lancio -17,32%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SYBM -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR SYBM -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMLD EMLD IM
INSYBME
EMLD.MI
.INSYBMC
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Euronext Paris EUR EMLD EMLD FP
INSYBME
EMLD.PA
.INSYBMC
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD EMDD EMDD LN
INSYBM
EMDD.L
.INSYBMC
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP EMDL EMDL LN
INSYBMP
EMDL.L
.INSYBMC
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF EMDL EMDL SE
INSYBMC
EMLD.S
.INSYBMC
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SYBM SYBM GY
INSYBME
SYBM.DE
.INSYBMC
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 54 0,55% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EMLD?

Il nome di EMLD è SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF.

Qual è il ticker di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?

Il ticker di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è EMLD.

Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?

L'ISIN di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è IE00B4613386.

Quali sono i costi di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF?

La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF è di 1.348 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.