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Dimensione del fondo | EUR 445 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,70% |
Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc).
Amazon.com, Inc. | 33,61% |
Tesla | 12,34% |
Home Depot | 8,41% |
McDonald's Corp. | 5,06% |
NIKE | 2,96% |
Lowe's | 2,93% |
Booking Holdings, Inc. | 2,91% |
The TJX Cos | 2,59% |
Starbucks Corp | 2,54% |
Chipotle Mexican Grill | 1,58% |
Stati Uniti | 97,56% |
Canada | 1,25% |
Altri | 1,19% |
Beni voluttuari | 99,79% |
Altri | 0,64% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,71% |
1 mese | +1,31% |
3 mesi | +5,74% |
6 mesi | +16,10% |
1 anno | +34,22% |
3 anni | +24,30% |
5 anni | +79,72% |
Dal lancio (MAX) | +148,08% |
2023 | +37,03% |
2022 | -33,00% |
2021 | +34,81% |
2020 | +21,91% |
Volatilità a 1 anno | 17,70% |
Volatilità a 3 anni | 24,73% |
Volatilità a 5 anni | 25,27% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,93 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,14% |
Maximum drawdown a 3 anni | -37,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,06% |
Maximum drawdown dal lancio | -37,06% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ICDU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVK | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCDN MM | IUCDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUCD | IUCD LN INAVICDU | ICDU.L 309IINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ICDU LN INAVICDG | IUCD.L 309GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCD | IUCD SE INAVICDU | IUCD.S 309IINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVK | QDVK GY INAVICDE | QDVK.DE 309EINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 402 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 105 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 71 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |