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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2.125 mln
Data di lancio
17 aprile 2009
Partecipazioni
19
Panoramica
Quotazione
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Il iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) replica l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 replica i titoli di stato del Regno Unito denominati in sterline (gilts convenzionali) quotati sulla Borsa Valori di Londra diversi dalle obbligazioni indicizzate all'indice. Scadenza: 0-5.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 2.125 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 19
63,37%
| GB00BSQNRC93 | 7,40% |
| GB00B24FF097 | 7,20% |
| GB00BSQNRD01 | 7,10% |
| GB00BYZW3G56 | 6,79% |
| GB00BJMHB534 | 6,04% |
| GB00BDRHNP05 | 6,01% |
| GB00BQC82B83 | 5,96% |
| GB00BPSNB460 | 5,76% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,62% |
| GB00BMF9LG83 | 5,49% |
Paesi
| Regno Unito | 90,09% |
| Altri | 9,91% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,53% |
| 1 mese | -0,26% |
| 3 mesi | -0,34% |
| 6 mesi | +1,27% |
| 1 anno | +1,66% |
| 3 anni | +13,65% |
| 5 anni | +6,15% |
| Dal lancio (MAX) | +28,44% |
| 2025 | -0,06% |
| 2024 | +7,45% |
| 2023 | +6,32% |
| 2022 | -9,48% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,01% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,84 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,84 | 3,92% |
| 2025 | EUR 5,87 | 3,82% |
| 2024 | EUR 5,50 | 3,71% |
| 2023 | EUR 2,41 | 1,70% |
| 2022 | EUR 0,45 | 0,29% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,54% |
| Volatilità a 3 anni | 4,78% |
| Volatilità a 5 anni | 5,89% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,20 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,12% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,47% |
| Maximum drawdown dal lancio | -25,68% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
| London Stock Exchange | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | IGLS |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.663 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP | 1.008 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 655 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 408 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 355 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IGLS?
Il nome di IGLS è iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
Qual è il ticker di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
Il ticker di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è IGLS.
Qual è l'ISIN di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
L'ISIN di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è IE00B4WXJK79.
Quali sono i costi di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è di 2.125 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.