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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Física
Fondsgröße
CHF 528 Mio.
Auflagedatum
5 de octubre de 2022
Positionen
70
Übersicht
Beschreibung
Il iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) replica l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged). L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged) replica i titoli di stato del Regno Unito denominati in sterline (gilts convenzionali) quotati sulla Borsa Valori di Londra diversi dalle obbligazioni indicizzate all'indice. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | CHF 528 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,49% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 ottobre 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 ottobre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Non noto |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 70
24,28%
| GB00B24FF097 | 2,81% |
| GB00BSQNRC93 | 2,69% |
| GB00BSQNRD01 | 2,62% |
| GB0004893086 | 2,43% |
| GB00BYZW3G56 | 2,42% |
| GB00BT7J0027 | 2,30% |
| GB00B52WS153 | 2,27% |
| GB00BL68HJ26 | 2,27% |
| GB00BDRHNP05 | 2,24% |
| GB00BQC82B83 | 2,23% |
Länder
| Altri | 100,00% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 28/11/2025
Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +1,31% |
| 6 Monate | +2,88% |
| 1 Jahr | -8,59% |
| 3 Jahre | +10,43% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -0,49% |
| 2025 | -7,97% |
| 2024 | +4,62% |
| 2023 | +14,40% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,33% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,17 | 3,79% |
| 2025 | CHF 0,17 | 3,82% |
| 2024 | CHF 0,16 | 3,70% |
| 2023 | CHF 0,12 | 2,99% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,12% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,74% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,77 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,50% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,50% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,75% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MG0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GLUH | GLUH NA | GLUH.AS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.532 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 190 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Der iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) hat die Valorennummer 121779451.
Wie lautet die ISIN des iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Der iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) hat die ISIN IE0004J6PFL7.
Wieviel kostet der iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) beträgt 528m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
