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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 660 mln
Data di lancio
5 ottobre 2022
Partecipazioni
70
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) replica l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged). L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged) replica i titoli di stato del Regno Unito denominati in sterline (gilts convenzionali) quotati sulla Borsa Valori di Londra diversi dalle obbligazioni indicizzate all'indice. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 660 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 70
23,69%
| GB00BSQNRC93 | 2,74% |
| GB00B24FF097 | 2,60% |
| GB00BSQNRD01 | 2,53% |
| GB0004893086 | 2,46% |
| GB00BYZW3G56 | 2,37% |
| GB00BT7J0027 | 2,27% |
| GB00BDRHNP05 | 2,22% |
| GB00B52WS153 | 2,21% |
| GB00BJMHB534 | 2,18% |
| GB00BL68HH02 | 2,11% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,67% |
| 1 mese | +3,15% |
| 3 mesi | +1,19% |
| 6 mesi | +4,55% |
| 1 anno | -1,70% |
| 3 anni | +16,18% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,50% |
| 2025 | -7,02% |
| 2024 | +3,02% |
| 2023 | +21,69% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,26% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,18 | 3,99% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,86% |
| 2024 | EUR 0,17 | 3,58% |
| 2023 | EUR 0,12 | 3,04% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,47% |
| Volatilità a 3 anni | 16,43% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,70% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,50% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MG0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GLUH | GLUH NA | GLUH.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.619 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP | 1.010 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 446 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 409 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 232 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di 5MG0?
Il nome di 5MG0 è iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) è 5MG0.
Qual è l'ISIN di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) è IE0004J6PFL7.
Quali sono i costi di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) è di 660 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.