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TER
0,34% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 344 mln
Data di lancio
8 febbraio 2011
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc replica l'indice UBS CMCI (EUR Hedged). L'indice UBS CMCI (EUR Hedged) replica materie prime che rappresentano settori tra cui settore energetico, metalli preziosi, metalli comuni, agricoltura e allevamento. L'indice diversifica i suoi future attraverso la curva della scadenza e pertanto offre scadenze costanti. L'indice infine cerca di minimizzare il rischio di un rendimento roll negativo. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | UBS CMCI (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
| Dimensione del fondo | EUR 344 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,34% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 febbraio 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | UBS AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +26,14% |
| 1 mese | +8,22% |
| 3 mesi | +21,16% |
| 6 mesi | +26,59% |
| 1 anno | +32,96% |
| 3 anni | +43,32% |
| 5 anni | +63,10% |
| Dal lancio (MAX) | +17,22% |
| 2025 | +7,31% |
| 2024 | +3,37% |
| 2023 | -4,46% |
| 2022 | +13,23% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,87% |
| Volatilità a 3 anni | 13,02% |
| Volatilità a 5 anni | 15,61% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,98 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,66 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,03% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,98% |
| Maximum drawdown dal lancio | -64,82% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CCEUAS | CCEUAS IM UETF0012 | CCEUAS.MI ICCEUASINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CCEUA | CCEUAS SW UETF0012 | CCEUAS.S ICCEUASINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc | 1.253 | 0,34% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di CCEUAS?
Il nome di CCEUAS è UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc.
Qual è il ticker di UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc?
Il ticker di UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc è CCEUAS.
Qual è l'ISIN di UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc?
L'ISIN di UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc è IE00B58HMN42.
Quali sono i costi di UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc è pari a 0,34% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc?
La dimensione del fondo di UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc è di 344 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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