TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
2.318 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg Commodity. L'indice Bloomberg Commodity replica il prezzo di contratto future su materie prime che rappresentano le seguenti categorie di materie prime: energia, metalli preziosi, metalli industriali, allevamento ed agricoltura.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 2.318 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,64% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 gennaio 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,86% |
| 1 mese | +5,15% |
| 3 mesi | +8,48% |
| 6 mesi | -1,99% |
| 1 anno | +1,41% |
| 3 anni | +42,02% |
| 5 anni | +43,44% |
| Dal lancio (MAX) | +30,30% |
| 2023 | -11,65% |
| 2022 | +21,96% |
| 2021 | +37,30% |
| 2020 | -11,29% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,64% |
| Volatilità a 3 anni | 17,77% |
| Volatilità a 5 anni | 16,81% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,80% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,70% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,70% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CMOP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CMOD | CMOD IM CMODINE | CMOD.MI 0O72INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | CMOP LN CMOPIN | CMOP.L 0TM9INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | CMOD | CMOD LN CMODIN | CMOD.L 0O73INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Commodity
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.358 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 272 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 248 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| WisdomTree Broad Commodities | 81 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 62 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di CMOD?
Il nome di CMOD è Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc è CMOD.
Qual è l'ISIN di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc è IE00BD6FTQ80.
Quali sono i costi di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc è di 2.318 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.