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Indice | Bloomberg Commodity |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | EUR 2.636 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,07% |
Data di lancio/ quotazione | 9 gennaio 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +9,61% |
1 mese | +3,03% |
3 mesi | +11,75% |
6 mesi | +0,65% |
1 anno | +8,09% |
3 anni | +20,33% |
5 anni | +46,17% |
Dal lancio (MAX) | +31,20% |
2023 | -11,65% |
2022 | +21,96% |
2021 | +37,30% |
2020 | -11,29% |
Volatilità a 1 anno | 12,04% |
Volatilità a 3 anni | 17,23% |
Volatilità a 5 anni | 16,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,67 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,37 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,85% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,49% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CMOP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMOD | CMOD IM CMODINE | CMOD.MI 0O72INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | CMOP LN CMOPIN | CMOP.L 0TM9INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
London Stock Exchange | USD | CMOD | CMOD LN CMODIN | CMOD.L 0O73INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.153 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 279 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 255 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Broad Commodities | 80 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G All Commodities UCITS ETF | 69 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |