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Indice | Bloomberg Commodity (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,22% |
Data di lancio/ quotazione | 6 aprile 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +5,20% |
1 mese | +0,38% |
3 mesi | +5,98% |
6 mesi | +0,68% |
1 anno | +6,03% |
3 anni | +20,61% |
5 anni | +30,87% |
Dal lancio (MAX) | -42,79% |
2023 | -6,77% |
2022 | +8,10% |
2021 | +35,19% |
2020 | -10,42% |
Volatilità a 1 anno | 14,22% |
Volatilità a 3 anni | 20,80% |
Volatilità a 5 anni | 19,64% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,39% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,26% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -70,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | DCGBAS | DCGBAS SW IDCGBASS | DCGBAS.S DCGBASGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.478 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.570 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.570 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.353 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.317 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |