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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B67B7N93
|Ticker MINT
ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3.029 mln
Data di lancio
22 febbraio 2011
Partecipazioni
464
Panoramica
Quotazione
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L'ETF PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in un portafoglio diversificato di titoli obbligazionari denominati in dollaro statunitense. L'obiettivo è di generare la massima rendita senza intaccare la conservazione del capitale e la liquidità. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 3.029 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,54% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 febbraio 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 464
18,04%
| US22411VAV09 | 2,84% |
| XS2950723697 | 2,51% |
| US3137HKEX87 | 2,34% |
| US3136BVKH00 | 2,28% |
| XS2942481453 | 2,02% |
| US87264ABB08 | 1,32% |
| US07274NAJ28 | 1,28% |
| US12635FAT12 | 1,19% |
| US459058KK86 | 1,14% |
| US373334KU42 | 1,12% |
Paesi
| Stati Uniti | 41,17% |
| Regno Unito | 5,49% |
| Giappone | 3,82% |
| Corea del Sud | 2,20% |
| Altri | 47,32% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,49% |
| 1 mese | -1,68% |
| 3 mesi | +0,48% |
| 6 mesi | +0,89% |
| 1 anno | +1,50% |
| 3 anni | +9,80% |
| 5 anni | +19,30% |
| Dal lancio (MAX) | +57,78% |
| 2025 | -7,43% |
| 2024 | +12,47% |
| 2023 | +2,06% |
| 2022 | +5,44% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,28% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,67 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,67 | 4,17% |
| 2025 | EUR 3,94 | 4,09% |
| 2024 | EUR 4,80 | 5,31% |
| 2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
| 2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,54% |
| Volatilità a 3 anni | 6,90% |
| Volatilità a 5 anni | 7,59% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 57 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di MINT?
Il nome di MINT è PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il ticker di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è MINT.
Qual è l'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
L'ISIN di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è IE00B67B7N93.
Quali sono i costi di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist è di 3.029 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.