TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
509 mln
Partecipazioni
66
Panoramica
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Descrizione
Il iShares Agribusiness UCITS ETF replica l'indice S&P Commodity Producers Agribusiness. L’indice S&P Commodity Producers Agribusiness replica le più grandi società pubblicamente negoziate impegnate nel settore agricolo di tutto il mondo.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 509 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 settembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Agribusiness UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 66
57,53%
| CORTEVA INC. | 8,48% |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO. | 8,22% |
| NUTRIEN LTD | 7,56% |
| DEERE ORD | 5,89% |
| MARUBENI CORP | 5,72% |
| CF INDUSTRIES HLDGS. INC | 4,93% |
| TYSON FOODS INC -A | 4,49% |
| BUNGE ORD | 4,37% |
| CNH INDUSTRIAL N.V. | 3,95% |
| THE MOSAIC CO | 3,92% |
Settori
| Beni di prima necessità | 41,68% |
| Materie prime | 33,09% |
| Industria | 23,86% |
| Salute | 0,21% |
| Altri | 1,16% |
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -14,26% |
| 1 mese | +0,10% |
| 3 mesi | -8,84% |
| 6 mesi | -2,28% |
| 1 anno | -19,85% |
| 3 anni | +25,98% |
| 5 anni | +38,01% |
| Dal lancio (MAX) | +119,74% |
| 2022 | +8,87% |
| 2021 | +33,49% |
| 2020 | +1,00% |
| 2019 | +19,88% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabile).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,19% |
| Volatilità a 3 anni | 17,66% |
| Volatilità a 5 anni | 19,83% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,62% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -35,07% |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,07% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SPAG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS0C | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0C | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISAGN MM | ISAGN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | ISAG | ISAG IM | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | ISAE | ISAE NA | ||
| London Stock Exchange | USD | ISAG | ISAG LN INAVSAGU | ISAG.L ISAGUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPAG LN INAVSAGG | SPAGA.L ISAGGINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di ISAG?
Il nome di ISAG è iShares Agribusiness UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Agribusiness UCITS ETF?
Il ticker di iShares Agribusiness UCITS ETF è ISAG.
Qual è l'ISIN di iShares Agribusiness UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Agribusiness UCITS ETF è IE00B6R52143.
Quali sono i costi di iShares Agribusiness UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Agribusiness UCITS ETF è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Agribusiness UCITS ETF paga dividendi?
iShares Agribusiness UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Agribusiness UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Agribusiness UCITS ETF è di 509 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono i pagamenti dei dividendi (se applicabili). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.