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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 54 mln
Data di lancio
8 maggio 2012
Partecipazioni
52
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Panoramica
Quotazione
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Il iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg France Treasury Bond. L'indice Bloomberg France Treasury Bond replica i titoli di stato francesi denominati in Euro.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg France Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Francia, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 54 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 52
32,35%
| FR0011883966 | 3,74% |
| FR0013286192 | 3,51% |
| FR0011317783 | 3,40% |
| FR0012993103 | 3,34% |
| FR0013341682 | 3,24% |
| FR001400HI98 | 3,23% |
| FR001400PM68 | 3,03% |
| FR0013313582 | 2,99% |
| FR001400L834 | 2,94% |
| FR001400BKZ3 | 2,93% |
Paesi
| Francia | 91,33% |
| Altri | 8,67% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,33% |
| 1 mese | -0,49% |
| 3 mesi | -0,12% |
| 6 mesi | -0,68% |
| 1 anno | -0,05% |
| 3 anni | +4,54% |
| 5 anni | -18,78% |
| Dal lancio (MAX) | +10,83% |
| 2025 | +1,15% |
| 2024 | -2,09% |
| 2023 | +6,34% |
| 2022 | -19,19% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,86% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,55 | 2,79% |
| 2025 | EUR 3,55 | 2,80% |
| 2024 | EUR 3,12 | 2,35% |
| 2023 | EUR 2,25 | 1,77% |
| 2022 | EUR 0,10 | 0,06% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,29% |
| Volatilità a 3 anni | 5,97% |
| Volatilità a 5 anni | 6,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,64 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,20% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,03% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0K | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0K | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IFRB | IFRB NA INAVFRBE | IFRB.AS IFRBEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IFRB | IFRB LN INAVFRBE | IFRB.L IFRBEINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0 | 0,22% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS0K?
Il nome di IS0K è iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IS0K.
Qual è l'ISIN di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IE00B7LGZ558.
Quali sono i costi di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 54 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.