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Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,60% |
Data di lancio/ quotazione | 25 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist).
XS1582346968 | 1,30% |
US760942BA98 | 1,13% |
XS1807174559 | 0,90% |
XS1959337749 | 0,82% |
US731011AW25 | 0,77% |
US731011AV42 | 0,75% |
US760942BE11 | 0,73% |
US760942BD38 | 0,73% |
XS1263054519 | 0,71% |
USY68856AV83 | 0,71% |
Altri | 99,88% |
YTD | -0,16% |
1 mese | -1,22% |
3 mesi | +1,19% |
6 mesi | +5,79% |
1 anno | +2,87% |
3 anni | -3,63% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -5,00% |
2023 | +3,05% |
2022 | -13,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,91% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,14 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,14 | 3,86% |
2023 | EUR 0,13 | 3,45% |
2022 | EUR 0,11 | 2,53% |
Volatilità a 1 anno | 7,60% |
Volatilità a 3 anni | 8,88% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,87% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,24% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGEM | IGEM NA | IGEM.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.460 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.041 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.237 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.224 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 464 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |