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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de création
25 mars 2021
Positions
463
Aperçu
Description
The iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade index. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. The bonds included are selected and weighted according to ESG (environmental, social and governance) criteria. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9.13% |
| Date de création/début du négoce | 25 March 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 463 au total
9.12%
| US760942BA98 | 1.35% |
| US731011AZ55 | 1.02% |
| US731011AY80 | 0.91% |
| US857524AH50 | 0.87% |
| US760942BD38 | 0.87% |
| US760942BE11 | 0.86% |
| US857524AF94 | 0.85% |
| XS2744128369 | 0.84% |
| XS1750114396 | 0.78% |
| XS2908633683 | 0.77% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 29/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +6,15% |
| 2024 | +3,05% |
| 2023 | -13,65% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.49% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.16 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.16 | 4.18% |
| 2025 | EUR 0.08 | 2.11% |
| 2024 | EUR 0.15 | 4.12% |
| 2023 | EUR 0.13 | 3.45% |
| 2022 | EUR 0.11 | 2.53% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,13% |
| Volatilité 3 ans | 8,87% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,23 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IGEM | IGEM NA | IGEM.AS |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist).
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Le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist) est -.
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L’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00B8JDT196.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0.30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.