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Tasso di investimento mensile:

iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B9M04V95

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Ticker IS0B

TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
208 mln
Partecipazioni
604
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) replica l'indice JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). L’indice JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) replica i titoli di stato e quasi statali denominati in dollari statunitensi dei paesi emergenti. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,50% annuo. Il iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Mensilmente).
 
L’ETF iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) gestisce un patrimonio pari a 208 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 aprile 2015 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 208 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,50% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF
Rischio di cambio Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
7,94%
Data di lancio/ quotazione 14 aprile 2015
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Mensilmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 604
5,28%
XS1582346968
0,67%
US040114HT09
0,60%
US760942BA98
0,59%
XS2214238441
0,57%
US040114HS26
0,54%
XS1807174559
0,53%
USP3579ECH82
0,46%
US715638DF60
0,45%
XS1750113661
0,44%
USP3579ECG00
0,43%

Paesi

Messico
5,15%
Indonesia
4,99%
Saudi Arabia
4,20%
Qatar
3,89%
Altri
81,77%
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Settori

Altri
100,00%
Al 29/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -5,22%
1 mese -1,98%
3 mesi -1,97%
6 mesi +9,06%
1 anno +5,19%
3 anni -5,05%
5 anni +0,20%
Dal lancio (MAX) -1,94%
2023 +11,79%
2022 -16,28%
2021 +0,17%
2020 +3,63%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 5,53%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,17

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,17 5,47%
2023 EUR 0,18 5,82%
2022 EUR 0,17 4,28%
2021 EUR 0,15 3,70%
2020 EUR 0,16 3,89%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 7,94%
Volatilità a 3 anni 9,43%
Volatilità a 5 anni 9,93%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,65
Rendimento per rischio a 3 anni -0,18
Rendimento per rischio a 5 anni 0,00
Maximum drawdown ad 1 anno -8,10%
Maximum drawdown a 3 anni -24,40%
Maximum drawdown a 5 anni -25,16%
Maximum drawdown dal lancio -25,16%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS0B -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF EMBC EMBC SE
INAVMBCC
EMBC.S
X221INAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged)

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) 32 0,50% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di IS0B?

Il nome di IS0B è iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?

Il ticker di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è IS0B.

Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?

L'ISIN di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è IE00B9M04V95.

Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) è di 208 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.