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Tasso di investimento mensile:

iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

ISIN IE00BCLWRB83

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Ticker IS3F

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
61 mln
Partecipazioni
2.635
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF replica l'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged. L'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged replica le obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi. L'ETF vende futures dei buoni del tesoro degli Stati Uniti per minimizzare le fluttuazioni, causate dalle variazioni dei tassi d'interesse. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. Il iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF è l’ETF più economico che replica l'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 61 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 19 settembre 2013 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 61 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,80%
Data di lancio/ quotazione 19 settembre 2013
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.635
2,66%
IE00BK8MB266
0,97%
US03522AAJ97
0,28%
US126650CZ11
0,23%
US55903VBE20
0,18%
US00206RKJ04
0,17%
US716973AG71
0,17%
US38141GFD16
0,17%
US95000U2M49
0,17%
US87264ABF12
0,16%
US00206RLJ94
0,16%

Paesi

Stati Uniti
59,71%
Regno Unito
3,04%
Irlanda
1,93%
Giappone
1,26%
Altri
34,06%
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Settori

Altri
98,08%
Al 29/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +6,64%
1 mese +3,62%
3 mesi +4,80%
6 mesi +5,97%
1 anno +15,15%
3 anni +27,92%
5 anni +29,84%
Dal lancio (MAX) +78,03%
2023 +7,34%
2022 +6,17%
2021 +9,91%
2020 -7,77%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 5,09%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 4,90

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 4,90 5,60%
2023 EUR 4,56 5,09%
2022 EUR 1,90 2,20%
2021 EUR 1,29 1,62%
2020 EUR 2,09 2,35%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,80%
Volatilità a 3 anni 8,13%
Volatilità a 5 anni 8,71%
Rendimento per rischio a 1 anno 2,22
Rendimento per rischio a 3 anni 1,05
Rendimento per rischio a 5 anni 0,61
Maximum drawdown ad 1 anno -3,37%
Maximum drawdown a 3 anni -8,75%
Maximum drawdown a 5 anni -20,88%
Maximum drawdown dal lancio -20,88%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS3F -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR IS3F -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - LQDHN MM
LQDHN.MX
Euronext Amsterdam EUR LQDH LQDH NA
INAVQDHE
LQDH.AS
X29LINAV.DE
London Stock Exchange USD LQDH LQDH LN
INAVQDHU
LQDH.L
X29QINAV.DE
London Stock Exchange GBP LQDG LQDG LN
INAVQDHG
LQDG.L
X29NINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF LQDH LQDH SE
INAVQDHC
LQDH.S
X29MINAV.DE
XETRA EUR IS3F IS3F GY
INAVQDHU
IS3F.DE
X29QINAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) 68 0,25% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di IS3F?

Il nome di IS3F è iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.

Qual è il ticker di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF?

Il ticker di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF è IS3F.

Qual è l'ISIN di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF?

L'ISIN di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF è IE00BCLWRB83.

Quali sono i costi di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF?

La dimensione del fondo di iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF è di 61 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.