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Tasso di investimento mensile:

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0H0728

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Ticker EXXY

TER
0,46% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
255 mln
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) replica l'indice Bloomberg Commodity. L'indice Bloomberg Commodity replica il prezzo di contratto future su materie prime che rappresentano le seguenti categorie di materie prime: energia, metalli preziosi, metalli industriali, allevamento ed agricoltura.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,46% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap.
 
L’ETF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) gestisce un patrimonio pari a 255 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 7 agosto 2007 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 255 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,46% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,82%
Data di lancio/ quotazione 7 agosto 2007
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Germania
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Citigroup|UBS AG
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,34%
1 mese -0,21%
3 mesi -4,77%
6 mesi -5,68%
1 anno -7,59%
3 anni +32,68%
5 anni +29,92%
Dal lancio (MAX) -27,12%
2023 -11,97%
2022 +21,44%
2021 +39,23%
2020 -14,29%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,82%
Volatilità a 3 anni 17,36%
Volatilità a 5 anni 16,20%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,64
Rendimento per rischio a 3 anni 0,57
Rendimento per rischio a 5 anni 0,33
Maximum drawdown ad 1 anno -10,82%
Maximum drawdown a 3 anni -26,83%
Maximum drawdown a 5 anni -26,83%
Maximum drawdown dal lancio -65,74%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXXY -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EXXY -
-
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-
-
Borsa Italiana EUR EXXY DJCOMEX IM
DJCOMNAV
DJCOMEX.MI
DJCOMNAV.DE
Euronext Amsterdam USD EXXY EXXY NA
DJCOMNAV
EXXY.AS
DJCOMNAV.DE
Euronext Paris EUR CMSE CMSE FP
CMSF.PA
XETRA EUR EXXY DJCOMEX GY
DJCOMNAV
DJCOMEX.DE
DJCOMNAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Bloomberg Commodity

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc 2.033 0,19% p.a. Accumulazione Basata su swap
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 1.259 0,19% p.a. Accumulazione Basata su swap
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF 228 0,19% p.a. Accumulazione Basata su swap
WisdomTree Broad Commodities 81 0,49% p.a. Accumulazione Basata su swap
L&G All Commodities UCITS ETF 56 0,15% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di EXXY?

Il nome di EXXY è iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).

Qual è il ticker di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?

Il ticker di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) è EXXY.

Qual è l'ISIN di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?

L'ISIN di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) è DE000A0H0728.

Quali sono i costi di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) è pari a 0,46% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?

La dimensione del fondo di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) è di 255 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.