TER
0,46% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 340 mln
Data di lancio
7 agosto 2007
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) replica l'indice Bloomberg Commodity. L'indice Bloomberg Commodity replica il prezzo di contratto future su materie prime che rappresentano le seguenti categorie di materie prime: energia, metalli preziosi, metalli industriali, allevamento ed agricoltura.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Commodity |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale |
| Dimensione del fondo | EUR 340 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,82% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 agosto 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Citigroup|UBS AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +26,37% |
| 1 mese | +0,23% |
| 3 mesi | -0,06% |
| 6 mesi | +17,47% |
| 1 anno | +40,20% |
| 3 anni | +34,76% |
| 5 anni | +69,85% |
| Dal lancio (MAX) | +6,48% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +10,83% |
| 2023 | -11,97% |
| 2022 | +21,44% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,82% |
| Volatilità a 3 anni | 15,10% |
| Volatilità a 5 anni | 16,82% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,66 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,92% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,34% |
| Maximum drawdown dal lancio | -65,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
| Euronext Paris | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
| XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3.707 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 2.035 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| L&G All Commodities UCITS ETF | 413 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | 372 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Ibrido |
| WisdomTree Broad Commodities | 111 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXXY?
Il nome di EXXY è iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) è EXXY.
Qual è l'ISIN di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) è DE000A0H0728.
Quali sono i costi di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) è pari a 0,46% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) è di 340 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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