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Dimensione del fondo | EUR 256 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,53% |
Data di lancio/ quotazione | 7 agosto 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Citigroup|UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE).
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,85% |
1 mese | +2,34% |
3 mesi | +1,91% |
6 mesi | -7,72% |
1 anno | -1,41% |
3 anni | +35,19% |
5 anni | +32,99% |
Dal lancio (MAX) | -24,79% |
2023 | -11,97% |
2022 | +21,44% |
2021 | +39,23% |
2020 | -14,29% |
Volatilità a 1 anno | 11,53% |
Volatilità a 3 anni | 17,12% |
Volatilità a 5 anni | 16,21% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,94% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,92% |
Maximum drawdown dal lancio | -65,74% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXXY | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXXY | DJCOMEX IM DJCOMNAV | DJCOMEX.MI DJCOMNAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | EXXY | EXXY NA DJCOMNAV | EXXY.AS DJCOMNAV.DE | |
Euronext Paris | EUR | CMSE | CMSE FP | CMSF.PA | |
XETRA | EUR | EXXY | DJCOMEX GY DJCOMNAV | DJCOMEX.DE DJCOMNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.143 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.270 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 233 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Broad Commodities | 81 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G All Commodities UCITS ETF | 57 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |