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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 174 mln
Data di lancio
10 ottobre 2018
Partecipazioni
304
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged). L'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) replica le obbligazioni governative o quasi-governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. I componenti possono avere qualsiasi rating o anche non averlo. Sono incluse tutte le scadenze. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 174 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,25% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 16,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 304
12,25%
| XS2297226545 | 1,73% |
| USP3579ECG00 | 1,49% |
| US105756BY51 | 1,42% |
| US836205BB97 | 1,17% |
| US105756BZ27 | 1,16% |
| USP3579ECH82 | 1,14% |
| XS2083302419 | 1,11% |
| US836205AU87 | 1,08% |
| XS1675862012 | 0,99% |
| US900123DH01 | 0,96% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,65% |
| 1 mese | +2,41% |
| 3 mesi | +3,01% |
| 6 mesi | +1,92% |
| 1 anno | +9,05% |
| 3 anni | +19,03% |
| 5 anni | -2,69% |
| Dal lancio (MAX) | +12,64% |
| 2025 | +11,02% |
| 2024 | -0,05% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -18,33% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,25% |
| Volatilità a 3 anni | 7,77% |
| Volatilità a 5 anni | 9,44% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,77 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,30% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,26% |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,97% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JMBE | JMBE IM JMBEEUIV | JMBE.MI JMBEEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JMBEEUIV | JMBEEUiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JMBE | JMBE SW JMBEEUIV | JMBE.S JMBEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBE | JMBE GY JMBEEUIV | JMBE.DE JMBEEUiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.447 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.193 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.143 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.145 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.084 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JMBE?
Il nome di JMBE è JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc).
Qual è il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)?
Il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) è JMBE.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)?
L'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) è IE00BDDRDY39.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) è di 174 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.