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Indice | JP Morgan EMBI Global Core (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 165 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,05% |
Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 99,99% |
YTD | +2,08% |
1 mese | -0,19% |
3 mesi | +2,80% |
6 mesi | +10,16% |
1 anno | +11,23% |
3 anni | -9,14% |
5 anni | -5,68% |
Dal lancio (MAX) | -0,47% |
2023 | +11,82% |
2022 | -24,35% |
2021 | +4,68% |
2020 | -2,04% |
Rend. attuale da dividendo | 5,87% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 6,15% |
2023 | EUR 0,24 | 5,91% |
2022 | EUR 0,24 | 4,23% |
2021 | EUR 0,21 | 3,87% |
2020 | EUR 0,22 | 3,68% |
Volatilità a 1 anno | 10,05% |
Volatilità a 3 anni | 12,81% |
Volatilità a 5 anni | 13,90% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,11 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,25 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EMHG | EMHG LN INAVEMHG | BDFGJ73 0WYWINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.030 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.238 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.217 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 466 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |