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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 314 mln
Data di lancio
10 aprile 2018
Partecipazioni
9.482
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Descrizione
Il iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) replica le obbligazioni a tasso fisso denominate in dollari statunitensi comprese i titoli di stato ed i titoli del debito pubblico, cartolarizzati e societari. Copertura valutaria in Euro (EUR). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Basics
Data
| Index | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
| Investment focus | Obbligazioni, USD, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Fund size | CHF 314 m |
| Total expense ratio | 0,30% annuo |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 7,45% |
| Inception/ Listing Date | 10 aprile 2018 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 31 ottobre |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Nessun rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italy | - |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 9.482
8,00%
| INSL CASH | 4,35% |
| US91282CDY49 | 0,47% |
| US91282CPJ44 | 0,43% |
| US91282CKQ32 | 0,40% |
| US91282CNT44 | 0,40% |
| US91282CMM00 | 0,40% |
| US91282CLW90 | 0,39% |
| US91282CJJ18 | 0,39% |
| US91282CNC19 | 0,39% |
| US91282CJZ59 | 0,38% |
Countries
| Stati Uniti | 40,66% |
| Irlanda | 2,46% |
| Altri | 56,88% |
Sectors
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
Returns overview
| YTD | -1.55% |
| 1 month | +2.06% |
| 3 months | -0.67% |
| 6 months | -1.11% |
| 1 year | +1.83% |
| 3 years | -2.19% |
| 5 years | -24.41% |
| Since inception (MAX) | -24.79% |
| 2025 | +4.14% |
| 2024 | +0.69% |
| 2023 | -3.36% |
| 2022 | -19.31% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 7.45% |
| Volatility 3 years | 9.48% |
| Volatility 5 years | 10.47% |
| Return per risk 1 year | 0.25 |
| Return per risk 3 years | -0.08 |
| Return per risk 5 years | -0.52 |
| Maximum drawdown 1 year | -4.81% |
| Maximum drawdown 3 years | -11.71% |
| Maximum drawdown 5 years | -31.48% |
| Maximum drawdown since inception | -32.28% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNE | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IUAE | IUAE LN INVIUAEE | IUAE.L 740MINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.679 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.000 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di EUNE?
Il nome di EUNE è iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è EUNE.
Qual è l'ISIN di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE00BDFJYM28.
Quali sono i costi di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 314 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.