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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 258 mln
Data di lancio
10 aprile 2018
Partecipazioni
92
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged). L'indice ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP). Scadenza: 1 - 3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 258 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,77% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 aprile 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 92
15,05%
| USA, NOTES 3.5% 31JAN2028, USD (U-2028) | 2,26% |
| USA, NOTES 3.875% 31JUL2027, USD (BE-2027) | 1,54% |
| USA, NOTES 4.25% 30JUN2029, USD (AA-2029) | 1,47% |
| USA, NOTES 4.625% 30APR2029, USD (Y-2029) | 1,44% |
| USA, NOTES 3.625% 31AUG2027, USD (BG-2027) | 1,43% |
| USA, NOTES 4.5% 31MAY2029, USD (Z-2029) | 1,40% |
| USA, NOTES 3.5% 30SEP2027, USD (BH-2027) | 1,38% |
| USA, NOTES 3.75% 30APR2028, USD (BA-2028) | 1,38% |
| USA, NOTES 4% 31MAY2028, USD (BC-2028) | 1,38% |
| USA, NOTES 3.875% 31MAR2028, USD (AZ-2028) | 1,37% |
Paesi
| Stati Uniti | 99,81% |
| Altri | 0,19% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,81% |
| Emittenti non societari | 0,18% |
| Altri | 0,01% |
Al 30/07/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,04% |
| 1 mese | +0,18% |
| 3 mesi | +1,49% |
| 6 mesi | +2,85% |
| 1 anno | +3,35% |
| 3 anni | +13,41% |
| 5 anni | +8,10% |
| Dal lancio (MAX) | +15,41% |
| 2025 | -0,25% |
| 2024 | +8,42% |
| 2023 | +6,12% |
| 2022 | -9,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,84% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,21 | 3,81% |
| 2025 | EUR 0,23 | 4,03% |
| 2024 | EUR 0,23 | 4,18% |
| 2023 | EUR 0,16 | 3,00% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,77% |
| Volatilità a 3 anni | 6,92% |
| Volatilità a 5 anni | 8,84% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,40% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,86% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,86% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IBTG | IBTG LN INAVFLAE | IBTG.L 740JINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 6.505 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.159 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.237 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 578 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 296 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBTG?
Il nome di IBTG è iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IBTG.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00BDFK1N50.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 258 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.