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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 178 mln
Data di lancio
3 settembre 2020
Partecipazioni
70
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C replica l'indice FTSE US Treasury Short Duration. L'indice FTSE US Treasury Short Duration replica i titoli di stato a breve termine denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 1-3 anni. Rating: AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE US Treasury Short Duration |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 178 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 14,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 70
30,22%
| 0% BILL 06/08/2026 USD | 6,28% |
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 4,93% |
| 0% BILL 01/10/2026 USD | 2,79% |
| 0% BILL 24/12/2026 USD | 2,77% |
| 0% BILL 29/10/2026 USD | 2,75% |
| 0% BILL 27/11/2026 USD | 2,69% |
| USA, NOTES FRN 31OCT2026, USD (BK-2026) | 2,02% |
| USA, NOTES FRN 31JUL2027, USD (BF-2027) | 2,00% |
| USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | 2,00% |
| USA, NOTES FRN 31JAN2027, USD (AX-2027) | 1,99% |
Paesi
| Stati Uniti | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
Al 29/07/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,60% |
| 1 mese | -1,68% |
| 3 mesi | +1,03% |
| 6 mesi | +3,53% |
| 1 anno | +4,43% |
| 3 anni | +6,56% |
| 5 anni | +20,52% |
| Dal lancio (MAX) | +20,97% |
| 2025 | -7,81% |
| 2024 | +11,89% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +7,17% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,48% |
| Volatilità a 3 anni | 6,69% |
| Volatilità a 5 anni | 7,58% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,50 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,16% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,97% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,19% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 6.505 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.159 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.237 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 578 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 296 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XT01?
Il nome di XT01 è Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C è XT01.
Qual è l'ISIN di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C è IE00BM97MR69.
Quali sono i costi di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C è di 178 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.