iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE00BDZVH966, WKN A2JDYH

 
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Quota corrente e strategia di iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Prezzo
EUR 5,79
XETRA
28/01/22
5,49 Min/max a 52 settimane 6,00
Min/max a 52 settimane
 
Strategia

L'indice Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) replica i titoli di stato statunitensi protetti dall'inflazione (TIPS). Copertura valutaria in Euro (EUR).

 

Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) (2)

Obbligazioni (438) Stati Uniti (67) Indicizzate all’inflazione (10) Tutte le scadenze (5)
 

Rischio e costi di iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Rischio
EUR 552 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,88% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 5 marzo 2018
Costi
0,12% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 ottobre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 45
29,12%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.625% 2026-01-15
3,11%
TMKR UNITED STATES TIPS WHEN ISSUED 5 YEAR BENCHMARK 0.250% 2023-04-15
3,10%
UNITED STATES OF AMERICA 0.000% 2023-07-15
2,93%
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 2024-07-15
2,93%
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 2024-01-15
2,93%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2031-01-15
2,89%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.375% 2027-01-15
2,84%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2030-01-15
2,81%
UNITED STATES TIPS 10 YEAR BENCHMARK 0.125% 2030-07-15
2,80%
TSY INFL IX N/B 0.375% 2025-07-15
2,78%
Paesi
Stati Uniti
93,29%
Altri
6,77%
Settori
Altri
100,00%
Al 29/10/2021
 
 

Descrizione di iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

L’ETF iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) investe in obbligazioni indicizzate all’inflazione con focus Stati Uniti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,12% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 552 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Quotazione iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.