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Dimensione del fondo | EUR 33 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,64% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,14% |
Data di lancio/ quotazione | 5 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
PROLOGIS REIT | 7,32% |
WELLTOWER INC ORD | 3,27% |
PUBLIC STORAGE REIT | 2,94% |
DIGITAL REALTY REIT | 2,92% |
SIMON PROPERTY GRP. INC | 2,82% |
REALTY INCOME CORP | 2,52% |
VICI PROPERTIES INC ORD | 2,21% |
AVALONBAY COMMUNITIES REIT | 1,85% |
EXTRA SPACE STORAGE REIT | 1,71% |
EQUITY RESIDENTIAL REIT | 1,63% |
Stati Uniti | 61,02% |
Giappone | 10,56% |
Hong Kong | 4,13% |
Regno Unito | 4,12% |
Altri | 20,17% |
Immobiliare | 98,61% |
Salute | 0,14% |
Altri | 1,25% |
YTD | +5,29% |
1 mese | +8,71% |
3 mesi | +1,18% |
6 mesi | +0,51% |
1 anno | -0,16% |
3 anni | +7,14% |
5 anni | +0,48% |
Dal lancio (MAX) | +9,53% |
2022 | -27,46% |
2021 | +36,92% |
2020 | -18,42% |
2019 | +26,58% |
Rend. attuale da dividendo | 3,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,17 | 3,06% |
2022 | EUR 0,20 | 2,72% |
2021 | EUR 0,15 | 2,77% |
2020 | EUR 0,17 | 2,40% |
2019 | EUR 0,19 | 3,47% |
Volatilità a 1 anno | 18,14% |
Volatilità a 3 anni | 18,80% |
Volatilità a 5 anni | 22,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,00 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -34,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -49,12% |
Maximum drawdown dal lancio | -49,12% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DPYG | DPYG LN INAVDPYG | BDZVHC9 0WXEINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.107 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 712 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 293 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 245 | 0,59% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 227 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |