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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Immobiliare, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,64% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,09% |
Data di lancio/ quotazione | 5 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prologis Inc | 8,45% |
Welltower | 3,40% |
Simon Property Group | 3,30% |
Public Storage | 3,05% |
Digital Realty Trust | 3,05% |
Realty Income | 2,98% |
VICI Properties | 2,13% |
Extra Space Storage | 2,03% |
AvalonBay Communities | 1,71% |
Mitsui Fudosan | 1,66% |
Stati Uniti | 62,60% |
Giappone | 9,50% |
Regno Unito | 4,17% |
Australia | 3,60% |
Altri | 20,13% |
Immobiliare | 98,56% |
Salute | 0,16% |
Altri | 1,28% |
YTD | -5,09% |
1 mese | -3,72% |
3 mesi | -3,15% |
6 mesi | +14,38% |
1 anno | +5,63% |
3 anni | -9,88% |
5 anni | -8,00% |
Dal lancio (MAX) | +9,53% |
2023 | +10,94% |
2022 | -27,46% |
2021 | +36,92% |
2020 | -18,42% |
Rend. attuale da dividendo | 3,31% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,17 | 3,38% |
2023 | EUR 0,17 | 3,24% |
2022 | EUR 0,20 | 2,72% |
2021 | EUR 0,15 | 2,77% |
2020 | EUR 0,17 | 2,40% |
Volatilità a 1 anno | 17,09% |
Volatilità a 3 anni | 18,96% |
Volatilità a 5 anni | 23,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,07 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,35% |
Maximum drawdown a 3 anni | -34,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -49,12% |
Maximum drawdown dal lancio | -49,12% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | DPYG | DPYG LN INAVDPYG | BDZVHC9 0WXEINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.079 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 778 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 259 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 254 | 0,59% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Replica totale |