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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 80 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,92% |
Data di lancio/ quotazione | 14 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Altri | 98,74% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,61% |
1 mese | -1,08% |
3 mesi | -1,03% |
6 mesi | +6,07% |
1 anno | +4,65% |
3 anni | -6,91% |
5 anni | -2,10% |
Dal lancio (MAX) | +4,45% |
2023 | +8,27% |
2022 | -17,22% |
2021 | +5,61% |
2020 | -1,22% |
Rend. attuale da dividendo | 2,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,80 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,80 | 2,55% |
2023 | EUR 0,62 | 2,03% |
2022 | EUR 0,48 | 1,28% |
2021 | EUR 0,43 | 1,19% |
2020 | EUR 0,56 | 1,52% |
Volatilità a 1 anno | 8,92% |
Volatilità a 3 anni | 10,98% |
Volatilità a 5 anni | 10,63% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,21 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | -19,25% |
Maximum drawdown dal lancio | -19,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GLAB | GLAB LN INSPFB | GLAB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | GBP | SPFB | SPFB GY INSPFB | SPFB.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.166 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |