Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,76% |
Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
US912828Z781 | 1,90% |
US91282CJV46 | 1,67% |
US91282CKB62 | 1,61% |
US91282CJS17 | 1,56% |
US91282CBQ33 | 1,56% |
US912828M565 | 1,50% |
US91282CJL63 | 1,48% |
US91282CBH34 | 1,47% |
US91282CCW91 | 1,46% |
US91282CDG33 | 1,46% |
Stati Uniti | 57,63% |
Altri | 42,37% |
Altri | 99,93% |
YTD | +0,94% |
1 mese | -0,07% |
3 mesi | -0,54% |
6 mesi | +3,32% |
1 anno | +5,01% |
3 anni | -0,75% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +5,00% |
2023 | +5,86% |
2022 | -10,02% |
2021 | +6,51% |
2020 | -2,88% |
Rend. attuale da dividendo | 4,25% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,81 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,81 | 4,28% |
2023 | EUR 1,74 | 4,15% |
2022 | EUR 0,85 | 1,79% |
2021 | EUR 0,13 | 0,29% |
2020 | EUR 0,51 | 1,10% |
Volatilità a 1 anno | 7,76% |
Volatilità a 3 anni | 9,84% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,64 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,67% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -12,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | T3GB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | T3GB LN T3GBIN | T3GB.L 3O02INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | T3GB | T3GB SW T3GBIN | T3GB.S 3O02INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.275 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.039 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 661 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |