TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
10 mln
Partecipazioni
285
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 8 agosto 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 285
8,69%
| US91282CHT18 | 0,97% |
| US91282CJJ18 | 0,95% |
| US91282CEP23 | 0,91% |
| US91282CGM73 | 0,87% |
| US91282CFV81 | 0,85% |
| US91282CDY49 | 0,85% |
| US91282CHC82 | 0,85% |
| US91282CCB54 | 0,84% |
| US91282CBL46 | 0,81% |
| US91282CCS89 | 0,79% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,08% |
| 1 mese | -0,67% |
| 3 mesi | -0,45% |
| 6 mesi | +2,81% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,05% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,50% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRAG | TRAG LN TRAGIN | TRAG.L I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRAU | TRAU LN TRAUIN | TRAU.L I5B2INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 493 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 349 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRAG?
Il nome di TRAG è Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc è TRAG.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc è IE00BF2GFJ42.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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