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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 68 mln
Data di lancio
8 agosto 2023
Partecipazioni
279
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 68 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,26% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 agosto 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 279
8,60%
| US91282CJJ18 | 0,90% |
| US91282CNC19 | 0,90% |
| US91282CKQ32 | 0,90% |
| US91282CMM00 | 0,90% |
| US91282CLW90 | 0,90% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CNT44 | 0,80% |
| US91282CGQ87 | 0,80% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
| US91282CLF67 | 0,80% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,90% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,92% |
| 1 mese | +2,93% |
| 3 mesi | +0,76% |
| 6 mesi | +3,02% |
| 1 anno | -6,50% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,68% |
| 2025 | -6,01% |
| 2024 | +6,99% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,26% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,79 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,19% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRAG | TRAGIN | I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRAG LN TRAGIN | TRAG.L I5B3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRAU | TRAU LN TRAUIN | TRAU.L I5B2INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 273 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 258 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 14 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 13 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | 0 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRAU?
Il nome di TRAU è Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc è TRAU.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc è IE00BF2GFJ42.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc è di 68 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.