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Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 301 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,05% |
Data di lancio/ quotazione | 21 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 99,69% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -4,23% |
1 mese | -2,38% |
3 mesi | -2,99% |
6 mesi | +6,74% |
1 anno | -1,78% |
3 anni | -17,45% |
5 anni | -7,48% |
Dal lancio (MAX) | -7,37% |
2023 | +6,41% |
2022 | -20,43% |
2021 | -2,56% |
2020 | +9,05% |
Rend. attuale da dividendo | 4,95% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 4,66% |
2023 | EUR 0,18 | 4,68% |
2022 | EUR 0,15 | 2,94% |
2021 | EUR 0,13 | 2,55% |
2020 | EUR 0,14 | 2,86% |
Volatilità a 1 anno | 12,05% |
Volatilità a 3 anni | 12,71% |
Volatilità a 5 anni | 11,38% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,19% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -27,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSH | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | LQEE | LQEE LN INAVLQEE | LQEE.L DTBFINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.705 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |