TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
512 mln
Partecipazioni
605
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged). L’indice iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide denominate in euro con rating sub-investment grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 512 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 605
4,70%
| XS2240463674 | 0,79% |
| XS2637954582 | 0,50% |
| XS2550063478 | 0,48% |
| XS2406607171 | 0,48% |
| XS2326497802 | 0,45% |
| XS2445840809 | 0,41% |
| XS2581393134 | 0,41% |
| XS2393001891 | 0,41% |
| XS2405483301 | 0,39% |
| XS2090816526 | 0,38% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,78% |
| 1 mese | +1,89% |
| 3 mesi | +2,42% |
| 6 mesi | +6,28% |
| 1 anno | +14,73% |
| 3 anni | +22,31% |
| 5 anni | +23,59% |
| Dal lancio (MAX) | +38,97% |
| 2023 | +9,50% |
| 2022 | -2,27% |
| 2021 | +12,34% |
| 2020 | -6,56% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,69% |
| Volatilità a 3 anni | 7,72% |
| Volatilità a 5 anni | 8,33% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,90 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,91% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | HYGUN MM | HYGUN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | HYGU | HYGU LN INVEHCEU | HYGU.L DTBVINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | HYGU | HYGU SE INVEHCEU | HYGU.S DTBVINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.962 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.720 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di HYGU?
Il nome di HYGU è iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Il ticker di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF è HYGU.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF è IE00BF3NC260.
Quali sono i costi di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF è di 512 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.