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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 884 mln
Data di lancio
27 giugno 2018
Partecipazioni
130
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
Il iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. L'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI replica le Obbligazioni a Tasso Variabile emesse da società di mercati sviluppati aventi rating Investment Grade. I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).Tutte le scadenze sono incluse. Il peso massimo per un emittente all'interno dell'indice è del 3%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 884 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,77% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 130
15,00%
Paesi
| Canada | 14,87% |
| Stati Uniti | 14,45% |
| Regno Unito | 12,78% |
| Paesi bassi | 8,97% |
| Altri | 48,93% |
Settori
| Finanza | 80,28% |
| Beni di consumo non ciclici | 4,87% |
| Industria | 4,13% |
| Assistenza sanitaria | 3,81% |
| Altri | 6,91% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,62% |
| 1 mese | +0,20% |
| 3 mesi | +0,80% |
| 6 mesi | +1,42% |
| 1 anno | +2,52% |
| 3 anni | +10,79% |
| 5 anni | +13,20% |
| Dal lancio (MAX) | +13,43% |
| 2025 | +2,91% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +4,21% |
| 2022 | -0,40% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,48% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,13 | 2,48% |
| 2025 | EUR 0,15 | 2,88% |
| 2024 | EUR 0,21 | 4,23% |
| 2023 | EUR 0,15 | 2,97% |
| 2020 | EUR 0,00 | 0,00% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,77% |
| Volatilità a 3 anni | 0,92% |
| Volatilità a 5 anni | 1,02% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,28 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 3,79 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 2,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,20% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -1,00% |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc) | 658 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EFRN?
Il nome di EFRN è iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) è EFRN.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) è IE00BF5GB717.
Quali sono i costi di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) è di 884 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.