TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
491 mln
Partecipazioni
84
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. L'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI replica le Obbligazioni a Tasso Variabile emesse da società di mercati sviluppati aventi rating Investment Grade. I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).Tutte le scadenze sono incluse. Il peso massimo per un emittente all'interno dell'indice è del 3%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 491 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 giugno 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 84
24,20%
| XS2577030708 | 2,99% |
| FR001400GDG7 | 2,94% |
| XS2635183069 | 2,78% |
| XS2742659738 | 2,37% |
| XS2706264087 | 2,37% |
| XS1633845158 | 2,36% |
| CH0591979635 | 2,35% |
| XS2632933631 | 2,07% |
| XS2577740157 | 2,02% |
| XS2595829388 | 1,95% |
Paesi
| Francia | 10,87% |
| Regno Unito | 9,82% |
| Paesi bassi | 9,19% |
| Stati Uniti | 7,04% |
| Altri | 63,08% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,59% |
| 1 mese | +0,39% |
| 3 mesi | +1,19% |
| 6 mesi | +2,38% |
| 1 anno | +4,60% |
| 3 anni | +5,23% |
| 5 anni | +5,44% |
| Dal lancio (MAX) | +5,44% |
| 2023 | +4,21% |
| 2022 | -0,40% |
| 2021 | -0,20% |
| 2020 | +0,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,89% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 2,93% |
| 2023 | EUR 0,15 | 2,97% |
| 2020 | EUR 0,00 | 0,00% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,01% |
| Volatilità a 3 anni | 1,06% |
| Volatilità a 5 anni | 1,05% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 4,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,62 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -2,79% |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFRN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | EFRN | EFRN LN | EFRN.L | |
| XETRA | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.452 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.499 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.526 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EFRN?
Il nome di EFRN è iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) è EFRN.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) è IE00BF5GB717.
Quali sono i costi di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) è di 491 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.