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Indice | ICE BofAML Euro High Yield Constrained |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 39 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,20% |
Data di lancio/ quotazione | 5 aprile 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,52% |
1 mese | +0,21% |
3 mesi | +1,05% |
6 mesi | +8,39% |
1 anno | +10,75% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +7,18% |
2023 | +12,17% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 5,66% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,27 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,27 | 5,92% |
2023 | EUR 0,25 | 5,42% |
Volatilità a 1 anno | 3,20% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 3,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,72% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -10,99% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EH1Y | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EH1Y | EH1Y SE | ||
XETRA | EUR | EH1Y | EH1Y GY INAVEH1E | EH1Y.DE 0DJMEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.962 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.071 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 765 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 622 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 516 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |