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Indice | MSCI Europe Sector Neutral Quality |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Fondamentali/Qualità |
Dimensione del fondo | EUR 29 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,40% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist).
ASML Holding NV | 5,87% |
Roche Holding AG | 4,12% |
AstraZeneca PLC | 3,68% |
Novo Nordisk A/S | 3,36% |
Nestlé SA | 3,24% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,23% |
Novartis AG | 3,08% |
Unilever Plc | 2,95% |
Allianz SE | 2,89% |
RELX | 2,89% |
Svizzera | 24,25% |
Regno Unito | 22,17% |
Francia | 10,36% |
Paesi bassi | 10,15% |
Altri | 33,07% |
Finanza | 18,01% |
Industria | 16,54% |
Salute | 13,57% |
Beni di prima necessità | 10,57% |
Altri | 41,31% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +8,53% |
1 mese | +0,13% |
3 mesi | -0,27% |
6 mesi | +3,63% |
1 anno | +19,72% |
3 anni | +20,87% |
5 anni | +56,26% |
Dal lancio (MAX) | +76,81% |
2023 | +15,21% |
2022 | -12,00% |
2021 | +26,60% |
2020 | +1,39% |
Rend. attuale da dividendo | 2,47% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 2,84% |
2023 | EUR 0,19 | 3,08% |
2022 | EUR 0,17 | 2,32% |
2021 | EUR 0,14 | 2,43% |
2020 | EUR 0,13 | 2,19% |
Volatilità a 1 anno | 10,40% |
Volatilità a 3 anni | 14,27% |
Volatilità a 5 anni | 16,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,89 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,68% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,33% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0W | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEQD | IEQD LN INAVIEQE | IEQD.L 0Q65INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 479 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |