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| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Communications |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Telecomunicazioni |
| Dimensione del fondo | EUR 138 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,25% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 settembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
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| YTD | +1,94% |
| 1 mese | -0,10% |
| 3 mesi | +0,05% |
| 6 mesi | -0,57% |
| 1 anno | +7,72% |
| 3 anni | +79,58% |
| 5 anni | +58,53% |
| Dal lancio (MAX) | +146,34% |
| 2025 | +5,80% |
| 2024 | +46,40% |
| 2023 | +45,30% |
| 2022 | -34,94% |
| Volatilità a 1 anno | 13,25% |
| Volatilità a 3 anni | 16,61% |
| Volatilità a 5 anni | 20,42% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,42% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,76% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,76% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLCP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLCS | XLCS IM XLCSINE | XLCS.MI 18FRINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | XLCS | XLCS LN XLCSIN | XLCS.L 18FTINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLCP LN XLCPIN | XLCP.L 18FSINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLCS | XLCS SW XLCSIN | XLCS.S 18FTINAV.DE | Flow Traders |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 1.114 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 822 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF USD | 270 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF Acc | 1 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |