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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 255 mln
Data di lancio
6 dicembre 2018
Partecipazioni
217
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. L'indice MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels replica la performance del mercato azionario dei paesi emergenti prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitors settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG e evitando società incompatibili con lo screening dei valori o con esposizione a combustibili fossili attraverso attività di estrazione e produzione, attività di generazione di energia o proprietà delle riserve. Il peso di ciascuna società deve essere al massimo pari al 5%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 255 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,20% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 217
32,63%
| Taiwan Semicon Mfg | 11,24% |
| Meituan | 3,98% |
| Infosys | 3,49% |
| Bharti Airtel Ltd | 2,85% |
| BYD | 2,46% |
| NetEase | 2,18% |
| Ultrapar Participacoes | 1,69% |
| Naspers | 1,68% |
| Delta Electronics | 1,54% |
| Kotak Mahindra Bank | 1,52% |
Settori
| Finanza | 24,81% |
| Informatica | 20,81% |
| Beni voluttuari | 13,80% |
| Telecomunicazioni | 11,31% |
| Altri | 29,27% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,67% |
| 1 mese | +1,29% |
| 3 mesi | +5,17% |
| 6 mesi | -1,73% |
| 1 anno | +9,28% |
| 3 anni | +4,40% |
| 5 anni | +32,24% |
| Dal lancio (MAX) | +31,99% |
| 2024 | +12,17% |
| 2023 | -1,65% |
| 2022 | -12,55% |
| 2021 | +7,11% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,39% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,12 | 2,53% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,52% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,24% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 17,20% |
| Volatilità a 3 anni | 14,79% |
| Volatilità a 5 anni | 15,67% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,54 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -19,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,52% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,25% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
| XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.525 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 36B5?
Il nome di 36B5 è iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è 36B5.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è IE00BGDQ0T50.
Quali sono i costi di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è di 255 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.