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Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,24% |
Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
FR001400BKZ3 | 6,32% |
FR0014002WK3 | 6,28% |
FR001400H7V7 | 5,78% |
DE000BU2Z007 | 5,62% |
DE000BU2Z015 | 4,66% |
FR0014007L00 | 4,44% |
DE0001102564 | 3,89% |
DE0001102580 | 3,86% |
DE0001102606 | 3,75% |
ES0000012L78 | 3,68% |
Germania | 17,58% |
Italia | 16,05% |
Spagna | 13,55% |
Francia | 13,43% |
Paesi bassi | 3,83% |
Altri | 35,56% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,62% |
1 mese | +1,67% |
3 mesi | -1,72% |
6 mesi | +7,48% |
1 anno | +3,82% |
3 anni | -15,02% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -15,40% |
2023 | +8,98% |
2022 | -19,98% |
2021 | -3,20% |
2020 | +4,51% |
Rend. attuale da dividendo | 2,66% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,87 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,87 | 2,69% |
2023 | EUR 0,81 | 2,59% |
2022 | EUR 0,04 | 0,10% |
Volatilità a 1 anno | 7,24% |
Volatilità a 3 anni | 8,41% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,74% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -23,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIBX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIBX | EIBX IM EIBXIN | EIBX.MI 3O36INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIBX | EIBX SW EIBXIN | EIBX.S 3O36INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIBX | EIBX GY EIBXIN | EIBX.DE 3O36INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.298 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.006 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 531 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 527 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 465 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |