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Indice | FTSE China A50 |
Focus di investimento | Azioni, Cina |
Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CNY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,84% |
Data di lancio/ quotazione | 3 gennaio 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | - |
Gestore | CSOP Asset Management Limited |
Banca depositaria | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -9,78% |
1 mese | -2,93% |
3 mesi | -7,12% |
6 mesi | -7,12% |
1 anno | +3,06% |
3 anni | +20,77% |
5 anni | -15,91% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +41,71% |
2022 | -20,71% |
2021 | +24,70% |
2020 | -7,78% |
Volatilità a 1 anno | 20,84% |
Volatilità a 3 anni | 21,36% |
Volatilità a 5 anni | 25,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,13 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CHNP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CHNA | CHNA IM CHNAIN | CHNA.MI X2DZINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | CHNP LN CHNAIN | CHNP.L X2DZINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | CHNA | CHNA LN CHNAIN | CHNA.L X2DZINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | CHNA | CHNA SW CHNAIN | CHNA.S X2DZINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.104 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 944 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 885 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 801 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 585 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |