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TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 632 mln
Data di lancio
26 aprile 2019
Partecipazioni
656
Panoramica
Quotazione
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Il iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) replica l'indice JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). L’indice JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) replica i titoli di stato e quasi statali denominati in dollari statunitensi dei paesi emergenti. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 632 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 656
5,96%
| US040114HT09 | 1,03% |
| US040114HS26 | 0,75% |
| XS2214238441 | 0,69% |
| US040114HU71 | 0,61% |
| USL2660VAA37 | 0,54% |
| US760942BA98 | 0,52% |
| XS2893151287 | 0,49% |
| US040114HV54 | 0,49% |
| US731011AZ55 | 0,42% |
| XS1750114396 | 0,42% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,70% |
| 1 mese | +0,96% |
| 3 mesi | +2,34% |
| 6 mesi | +7,14% |
| 1 anno | +11,23% |
| 3 anni | +24,11% |
| 5 anni | -4,02% |
| Dal lancio (MAX) | +4,58% |
| 2024 | +3,75% |
| 2023 | +7,60% |
| 2022 | -20,86% |
| 2021 | -2,92% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,45% |
| Volatilità a 3 anni | 8,59% |
| Volatilità a 5 anni | 9,68% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,18% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -30,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 3SUD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 3SUD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 3SUD | 3SUD GY INAV3SU1 | 3SU1.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.120 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di 3SUD?
Il nome di 3SUD è iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) è 3SUD.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) è IE00BJ5JPH63.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) è di 632 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.