TER
0,60% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
4 mln
Partecipazioni
42
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI Saudi Arabia 20/35. L'indice MSCI Saudi Arabia 20/35 replica il mercato azionario dell'Arabia Saudita. L'indice copre circa l'85 per cento del mercato. La posizione più ampia nell'indice è limitata con una ponderazione del 35 per cento. Tutte le altre società nell'indice sono limitate al 20 per cento.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,53% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 42
65,76%
| AL RAJHI BANK ORD | 13,36% |
| SAUDI NATIONAL BANK ORD | 10,02% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO ORD | 9,00% |
| SAUDI TELECOM ORD | 7,80% |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | 7,04% |
| SAUDI ARABIAN MINING ORD | 4,72% |
| RIYAD BANK ORD | 3,96% |
| SAUDI BRITISH BANK ORD | 3,42% |
| ALINMA BANK ORD | 3,27% |
| SAUDI ARABIA FERTILIZERS ORD | 3,17% |
Paesi
| Saudi Arabia | 98,79% |
| Altri | 1,21% |
Settori
| Finanza | 44,39% |
| Materie prime | 19,73% |
| Telecomunicazioni | 10,70% |
| Energia | 9,43% |
| Altri | 15,75% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,59% |
| 1 mese | +1,03% |
| 3 mesi | -1,21% |
| 6 mesi | -3,30% |
| 1 anno | +3,47% |
| 3 anni | +50,87% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,81% |
| 2022 | +0,63% |
| 2021 | +48,02% |
| 2020 | -8,55% |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,22% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,11 | 2,24% |
| 2022 | EUR 0,09 | 1,79% |
| 2021 | EUR 0,06 | 1,77% |
| 2020 | EUR 0,12 | 3,14% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,53% |
| Volatilità a 3 anni | 15,82% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,63% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSW | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IKSD | IKSD LN INAVIKS5 | IKSD.L | |
| XETRA | EUR | IUSW | IUSW GY INAVIKS1 | IUSW.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Saudi Arabia 20/35
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 381 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IUSW?
Il nome di IUSW è iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) è IUSW.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) è IE00BJ5JPJ87.
Quali sono i costi di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,60% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.